部門： 公司財務部 姓名： 身份證號：

　　職務： 財務部主管 責任期限： 年 月 日到 年 月 日

　　目 的：

　　加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用

　　管理范圍：公司財務管理工作

　　工作監控：由公司總經理監督。

　　具體內容：

　　一、 責任要求：

　　(一)具體負責公司的財務會計工作

　　1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

　　3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　(二)組織制定公司的各項財務管理制度

　　1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核算并有利于提高經濟效益。

　　2、隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

　　3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。

　　(三)組織編制公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況

　　1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

　　2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

　　3、要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。

　　(四)負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

　　(五)負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

　　(六)負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

　　(七)負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

　　(八)負責公司固定資產管理，各類帳戶設置應做到齊全、明晰，同時設置和登記固定資產明細表。

　　(九)負責公司現金管理，審核收付原始憑證。

　　(十)組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。

　　(十一)負責協調財務和各部門的工作，善于和其他部門聯系、協調，把財務工作納入正軌。

　　(十二)負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

　　(十三)完成公司領導交辦的其他工作。

　　二、目標要求：

　　1、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

　　2、本職工作零失誤。 三、工資及考核

　　1、工資標準：月薪4500元(工資構成見公司薪酬標準);每滿一年月薪增加50元。

　　2、工作出現失誤，按公司相應規定給予處罰。

　　四、住宿事項：公司有集體宿舍和食堂，需要住宿需向后勤部門提出申請，由公司統一安排，電費按實際使用分攤，餐費按180元/月計算。

　　本人確認履行以上崗位職責，努力實現確定的工作目標。

　　簽名： 日期： 年 月 日

　　本公司認可上述職責和工作目標符合公司經營發展規劃。

　　總經理： 日期： 年 月 日