一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
、收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。
、收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定有要人復(fù)核。
二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：
、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔，不得隨便損壞帳簿和撕去帳。
、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
四、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
六、銀行帳務(wù)和支票辦理：
、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。
、每月號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。
、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
七、會計憑證的匯總與管理：
、每日下午:開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于張者，可酌情推至次日匯總。
、匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
、每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
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