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酒店往來賬款管理制度

2024-05-27 10:57:06 大風車考試網
酒店往來賬款管理制度

為縮短酒店資金流動周期,加強資金的有效利用率,減低壞賬可能性。現對酒店往來賬款管理作如下規(guī)定:

.酒店的應收賬款的結算必須嚴格執(zhí)行結算原則和結算紀律。

.酒店應收賬戶的簽訂必須由銷售人員提出申請,經由銷售總監(jiān)批準后報批財務部;由財務部應收考察申請單位(或個人)的信用情況無誤后方可簽訂應收合同。

.應收賬款的付款周期按照合同的簽訂條款執(zhí)行,原則以月為單位,凡有特殊情況需要延長付款周期須上報店總批準后方可執(zhí)行。

.應收部于次月出據前月的應收賬款積壓情況,對于超過付款周期的應收賬款由應收出據賬款報告說明原因,抄送銷售部門總監(jiān)商議追賬事宜并上報店總。

.為保證酒店應收賬目的真實及準確性,凡未簽訂應收合同而掛賬的賬目未經店總批準不得掛入應收賬款,此類賬款積壓超過一個月的情況在應收部的監(jiān)督下由前臺出據欠款說明記入當事人員工欠款,每月上報店總。

.應收部在前臺主管的監(jiān)督下每月編制應收賬款結算表。按照應收賬款的結算單位名稱、結算客戶姓名,列出應收賬款的發(fā)生額、時間。報表要與應收明細賬及應收賬余額相符。日審應收領班定期與客戶核對賬目,定期發(fā)送結算單。

.對于確實不能收回的應收賬款由應收部出示原因,上報店總追究責任。

.發(fā)生的壞賬必須經過嚴格的審查,報批店總后辦理賬務處理手續(xù)。

.外包單位在酒店進行營業(yè)活動前須出示相關營業(yè)許可,交納一定金額的保證金,并告知酒店其銀行賬號。

.酒店外包單位賬務原則上與酒店賬務分開核算,酒店可以與外包單位簽訂合同幫助外包單位代收住客賬。在收取部分傭金的情況下可以幫助外包單位代收信用卡及支票。(具體金額由合同具體說明。)在每月結算時一并返還。

.酒店收取外包單位的租金,租金可以以代收金額對沖形式付款。

.酒店為外包單位代收金額原則上須在其交納當月租金后方可返還,如有特殊情況須報請店總批示。

.外包單位的保證金在合同到期,一切交接手續(xù)辦理完畢后由銷售部出據退款說明由應收部核實無誤后,填寫“支出憑單”報請店總批準后方可退還。

上述規(guī)定執(zhí)行過程中以國家有關會計法規(guī)為基準,凡因凡因違反上述規(guī)定而影響酒店聲譽或使酒店受到利益損失者,由當事人承擔全部刑事責任并負責酒店的經濟損失,上報店級領導處理;酒店保留對當事人采取法律行動的權利。

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