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各部動(dòng)用資金利息計(jì)算辦法

2024-05-20 17:44:39 大風(fēng)車考試網(wǎng)
各部動(dòng)用資金利息計(jì)算辦法 一、為使各部門動(dòng)用資金能自行調(diào)度，并對計(jì)算利息負(fù)擔(dān)合理起見，特訂本辦法。 二、應(yīng)計(jì)利息之標(biāo)的為超過各部規(guī)定資金范圍以外之超額部分，各部規(guī)定資金范圍如下： 三、利息之計(jì)算除外購貸款依各部原有購機(jī)科貸款合約所訂利率逕行計(jì)入各課部帳目外，其余均以銀行定期放款率為準(zhǔn)，并得隨時(shí)按銀行利率變動(dòng)調(diào)度之：(現(xiàn)有利率為息.％折合日息.％)。 四、各部機(jī)器改借貸款部分利率以銀行所計(jì)貸款利率為準(zhǔn)(現(xiàn)有利率為息％折合日息.％)，機(jī)器未開工生產(chǎn)前，此項(xiàng)利息為該進(jìn)口機(jī)器之成本，機(jī)器開工后，所支付之利息則列入費(fèi)用支出，直接由該進(jìn)口機(jī)器之部門負(fù)擔(dān)。 五、新創(chuàng)設(shè)之部門在其動(dòng)用資金未達(dá)規(guī)定資金額前則不計(jì)利息，于其動(dòng)用資金超過規(guī)定資金額時(shí)開始計(jì)算利息。 六、各部動(dòng)支資金有剩余時(shí)，亦得計(jì)息，作為該部之收入。 各部門用款范圍 七、利息每月計(jì)算一次，每季匯總并入決算以計(jì)算各部損益。 八、管理部得視資金之多寡應(yīng)各部對應(yīng)收、應(yīng)付額需要互代協(xié)借調(diào)配，借人或借出。 九、各部門如有能力向外借得較低利息借款時(shí)，于接洽妥當(dāng)，報(bào)請總經(jīng)理核準(zhǔn)后，管理部當(dāng)為代辦手續(xù)，惟事先須與管理部聯(lián)系。
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