業(yè)務員收款守則 □ 帳單分發(fā) 一條 財務部帳款組依業(yè)務員類別整理帳單，定期匯集編制帳單清表一式三份，將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務人員簽收。 二條 業(yè)務人員收到帳單清表時，一份自行留存，另一份應盡速簽黃務部帳款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單，應立即以掛號寄回。 三條 客戶要求寄存帳單時，應填寫“寄存帳單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認，收款時才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認致不能收款時，由業(yè)務人員負責賠償。 四條 收到公司寄來的帳單后，于訪問時如未能立即收款，則應取得客戶于帳單上的簽認，若未能取得客戶的簽認，則應盡速于發(fā)貨日起三個月內(nèi)，向總務部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時，由業(yè)務人員負責賠償。 □ 收款處理程序 五條 業(yè)務人員于每日收到貨款后，應于當日填寫收款日報表一式四份(一份自留，三份寄交公司財務部出納組)。 六條 屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日報表一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認。 七條 外埠地區(qū)的應將現(xiàn)金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附××銀行分行或郵局。 次日上午將支票，××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日報表一、二、三聯(lián)，以掛號寄交財務部出納組。 業(yè)務人員應將掛號收執(zhí)貼于自存的收款日報表左下角備查。 □ 收款票期規(guī)定 八條 依客戶的區(qū)別規(guī)定如下： (一)直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶，則為銷貨日起一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。 (二)一般商店：自銷貨日期起三個月內(nèi)的票期。 九條 收款票期超過公司的規(guī)定時，依下列方式計算收款成績。 (一)超過～時，扣該票金額％的成績。 (二)超過～天時，扣該票金額％的金額。 (三)超過～天時，扣該票金額％的成績。 (四)超過～天時，扣該票金額％的成績。 (五)超過天以上時，扣該票金額％的成績。 □ 收取票據(jù)須知 十條 法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票月日、付款地，均應齊全，大寫金額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務必加蓋負責人印章。 十一條 支票的抬頭請寫上“××股份有限公司”全銜。 十二條 跨度時，日期易生筆誤，應特別注意。 十三條 字跡模糊不清時，應予退回重新開立。 十四條 收取客票時，應請客戶背書，并且寫上“背書人××股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。 十五條 “禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。 十六條 收取客戶客票大于應收帳款時，不應以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應依下列方式處理。 (一)支票到期后，由公司以現(xiàn)金找還。 (二)另行訂購抵帳，或抵交未付帳款中的一部分。 十七條 本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。 如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以備忘錄說明，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理核準后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務人員負責。